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3只股票+2个观点_0

未知 2019-04-11 09:05

之前虽然发了两个利空消息,但笔者猜的是涨哒,昨天大盘真的涨1.24%。来说说笔者之气前没有细说的原因,以及说说最近对持仓股的看法吧。

1、美股——FB

最近中概互联的股票也在上涨,前天晚上笔者持仓比较多的FB上涨了3.26%,fb这一段下跌还挺多的,从2018年的7月的200美金,一路下跌到了最低的120多美金。

因为笔者喜欢科技股,所以持有FB非常淡定,一路下跌没有什么感知,跌到160多美金的时候有继续加仓,加了一些杠杠,但是继续下跌的时候没钱加了,出于风险控制角度考虑,也不能继续加杠杠,A股2018年也在水深火热里,也挪不出钱去支援港美股账户,眼睁睁看着价格到了眼馋的点。哼,贫穷让人沮丧。

FB回到了170多美金,笔者会继续观察,没有卖的打算。

2、港股——腾讯

腾讯从2018年的470港币跌下来,也是一段长长的跌幅,最低到了240港币,跌掉了将近50%。

反正笔者加仓也没有加在低点。

前天设置了370港币卖出,没有成交,昨天设置375港币卖出,成交一手,还设置一手380成交,尾盘拉伸的时候差点就成交了。第二天会挂更高一点的卖单,哎,心疼,不舍得卖,贫穷让笔者沮丧。

这次上涨可能是因为游戏版号发出来利好消息的影响。卖腾讯是出于降杠杠的考虑,之前笔者融资买的时候融资利率很低,现在融资利率高达4%的年化收益了,所以融资不划算。本来考虑再汇一些美金去降杠杠的,但笔者同样认为现在的A股投资机会也非常珍贵,所以仓位配比上还是保持不懂,A股仓位更重一些。腾讯目前的价格也不贵,笔者依然非常看好长期的发展。加油赚钱呗,找机会再买回来。

3、美股——网易

目前持有小仓位网易的处理策略:等。

目前不会再加仓网易,是基于战略的原因:

1、电商的烧钱没有找到好的处理方式。

2、网易各项业务收缩,没看到大的机会。

3、丁老板的随性,没有战略规划,看不到网易明确的成长路线。

但目前已持有的少量仓位也不打算卖,是基于战术的考虑。

1、网易本身的质量还是好于大部分上市公司。

2、网易目前的价格并不高。

3、网易现在处在反思过去战略的时候,如果能把一些东西清一清,集中于优势领域,还是有上升空间,说白了,就是再赌一赌丁老板的能力。

4、现在卖网易也没有其它合适的买入标的,与其持有现金,还不如再给网易点时间。

4、前天的社保基金的事儿

前天夜里大家都被一则消息吓得瑟瑟发抖,新闻是说社保基金减持交行百亿,市场解读为监管层不希望市场涨得太快。

目前市场比较担心的点是什么呢?就是政策的变化,因为这波反弹是在政策推动下积累起来的热情,如果政策变化,那么上涨逻辑就没有了,所以监管的风向变动变得尤其关键,市场对各种消息的解读有点草木皆兵的意思。

笔者普及下社保基金的事儿,很多人认为社保基金就是国家队,其实这个理解不是那么准确。

简单地说,国家队就是财政部和央行旗下的投资公司,手里有很多的钱,会充当平准基金的功能,平准基金就是说在市场太火热的时候卖掉手里持有的股票,在市场过于清冷的时候买入股票,来平衡市场的波动,给市场提供流动性。所以国家队的目的不是盈利,主要的目的是稳定市场。

但前天晚上新闻里说的社保基金,其实不是国家队。

这里有一个比较偏门的小知识,我们平常公司给我们扣的五险一金呀,里面有社保,会交给公司所在地的政府,叫做“社会保险基金”,社会保险基金也会覆盖我们日常缴纳人的五险的需求。

而新闻里提到的社保基金其实不是“社会保险基金”,而是“社会保障基金”,社会保障基金不是我们缴纳的,是国家收集的,用于应对未来的养老危机的,是国家的钱,救急用的。以后老年化社会到来,老人没有保障的时候,这些钱就会用在养老上,目前这笔钱大概有2万多亿吧。但出于风险控制的角度,也就大概10%的比例会投入在股市里。

这里说的社保基金,目的不是起到平准基金的作用,而是要真真切切赚到钱,为我们未来的养老做准备的,所以社保基金大概能做到年化8%左右的收益呢,还不错。

所以,社保基金卖交行,并不是说国家队要降温,而可能知识社保基金自己从投资角度做的买卖决策。

这也就是笔者之前猜涨的逻辑,当然也有可能市场真的过度解读了,真的下跌了,短期的涨和跌,都是随机事件,我们猜涨跌,就是图个开心哒。

5、“这种市场,踏空的风险似乎比追高的风险更高。”

之前有小伙伴问笔者这句话怎么理解,笔者聊一聊。

其实,对于绝大多数投资者(股民),来股市是为了获得超额收益,以实现财富自由之梦的。而大家经常宣称的“跟随企业成长,赚取企业成长的钱”的价值投资者言论,真正能做到的人少之又少。所以,虽然大家认为自己是“价值投资者”,但获取“企业的价值”其实在内心只作为保底选项,如果能在市场博弈中获取超额收益,那么何乐而不为呢。

如果想获得超额收益,笔者一直觉得,股市是一个血腥的地方,真刀真枪,决策失误了就是亏损,错过机会了就难以回头弥补,是和平年代里,把荷尔蒙和人性暴露得最赤裸的地方。这是股市的残酷之处,也是迷人之处。

而A股市场,牛市非常短暂,笔者之前说过,从2009年到2019年,真的在趋势性上涨的月份,也就8个月,十年时间里,抓住了这8个月,这十年的投资可能就能符合我们的投资预期。而错过了这8个月,可能数年的等待白费了,又要从头再来。

这就是笔者说的,踏空的风险,可能比追高的风险还要高。

但这种情绪,对于自律性差的人,也会有很坏的影响,容易在股市集体癫狂中完全忘掉基本面,完全变成一场郁金香泡沫的博傻游戏。2015年就是这样的情况,但现在3000点左右,虽然今年以来涨幅很大,但还完全不算是癫狂。

笔者觉得目前市场,3000点,不算贵,如果我们在未来一年、两年时间,一直在思考何时入场,可能最后就错过了数年不遇的机会,这个机会成本,对于一个投资多年的人来说,成本是巨大的。这是笔者虽然不看好现在的基本面,但没有达到内心期许的高估值,不会下车的原因。

当然,现在入场也会有风险,风险在于,从指数看,如果3000点入场,跌到了2500点,会有20%的浮亏风险。

20%的下跌风险,和错过一波牛市的风险,哪一个风险更大?每个人的判断可能不一样,对于笔者来说,后者风险更大。

所以,总想着做波段,可能短期内一波一波,可以赚到一些收益,但是等牛市真的来的时候,可能会错过一波上涨。笔者不认为自己有能力抓住波段,选择用比较笨的方式,买筹码,然后等。

市场涨到了3200点,这是笔者目前应对市场的策略,期待市场检验自己的逻辑,也期待自己的投资理念可以不断进化。

(文章作者:36500365体育官网来源:微信公众号一颗财丸)

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